Справка о подтверждающих документах валютный контроль корректировка альфа банк

Валютный контроль: полезная информация для участников ВЭД

Валютный контроль в РФ ведется государством в обязательном порядке. Этот процесс влияет на экономику, предназначен для обеспечения прозрачности валютного рынка, он же способен порождать теневой сегмент экономики вследствие ошибочных действий регулятора.

Валютный контроль — это комплекс мер, предпринимаемых государственными органами для соблюдения законодательства, которое регламентирует процесс обращения в стране валюты иностранных государств, расчетов по международным сделкам и иных операций.

Валютный контроль в банке для «чайников»

Работая на внутреннем рынке, достаточно создать конкурентоспособный продукт, найти покупателя, заключить договор и получить доход на банковский счет в рублях.

Выход на международные рынки выводит компанию на новый уровень, вместе с тем требует знаний соответствующего законодательства, ведения валютного контроля в бухгалтерии на предприятии. Для российских компаний, которые сотрудничают с иностранными контрагентами, подобные вопросы всегда «на карандаше».

Государственный валютный контроль (ВК) в РФ осуществляется:

• Правительством РФ;
• органами ВК — Центробанком, Федеральными налоговой и таможенной службами;
• агентами ВК — коммерческими банками, участниками рынка ценных бумаг.

Таким образом экспортеры, импортеры проходят как минимум двухэтапную проверку: со стороны таможни и обслуживающего банка. Схема взаимодействия с банком выглядит так:

• участник ВЭД ставит на учет международный контракт (подробнее это разберем ниже);
• банк регистрирует договор и присваивает ему уникальный номер, который в дальнейшем вы сообщаете таможенному органу при оформлении экспортной или импортной декларации на товар;
• после исполнения обязательств контрактодержатель отчитывается банку о поступлениях или списаниях средств со счета — предоставляет справку утвержденной формы и сопровождающие документы;
• по заявлению клиента контракт снимается с учета.

Осуществление валютного контроля в 2019 году происходит по новым правилам

Новая инструкция Банка России внесла существенные изменения в процедуру прохождения валютного контроля:

• отменены паспорта сделок;
• введен учет контрактов подразделением уполномоченной финансовой организации;
• обновлены правила подачи и перечень необходимых документов, в обязанности банков включено оказание помощи клиентам в этом вопросе;
• определены различия в пакете документов в зависимости от стоимости контракта;
• исключена необходимость передачи в фин. организацию оригинала внешнеэкономического договора и предоставления справки о валютных операциях.

Процедура банковского валютного контроля зависит от стоимости контракта.

• Для сделок с суммарной стоимостью по договору до 200 тыс. руб. применяется упрощенный вариант. Требование предоставлять документы по таким сделкам отсутствует. Указанная сумма — это стоимость контракта в целом, а не одного платежа по договору. Участник ВЭД вправе заключать на каждую сделку отдельный контракт до 200 000 руб., чтобы проходить упрощенную процедуру контроля.
• Для договоров, стоимостью выше 200 тыс. руб. и ниже 3 млн руб. для импортных и 6 млн руб. для экспортных контрактов, действует стандартная процедура без постановки на учет.
• Договоры, превышающие установленные лимиты, подлежат обязательной регистрации в уполномоченном финансовом учреждении с присвоением уникального номера контракта. В течение 15 дней со дня зачисления валюты необходимо предоставить справку о подтверждающих документах (СПД). Процесс регистрации в подразделении валютного контроля банка занимает 1 день, в то время как ранее оформление паспорта сделки длилось 3 рабочих дня.

СПД — единая форма учета по операциям, связанным с внешнеэкономической деятельностью резидентов. СПД представляет собой описание параметров сделки, подлежащей валютному контролю:

• декларация на товары;
• статистика;
• акты приема и передачи;
• информация по счетам, участвующим в сделке;
• другие справки, оформленные в соответствии с международными правилами.

Документы для осуществления валютного контроля в банке

Перечень документации утвержден Законом №173-ФЗ с поправками:

• удостоверение личности физлица, свидетельства, подтверждающие родство;
• свидетельство о регистрации ИП, юрлица;
• справки из налоговой: о постановке на учет, уведомление об открытии банковского счета;
• правовая документация на недвижимость;
• договоры, выписки из протоколов, акты о выполнении обязательств;
• банковские выписки;
• декларации;
• другие справки, обеспечивающие систему доказательной базой.

Обновленное законодательство в отношении валютного контроля облегчает подтверждение легальности сделки, ускоряет проведение расчетов. Например, если ранее при обнаружении ошибки в поданных документах банк возвращал собранный пакет без комментариев, то теперь обязан указать на недочеты и помочь их устранить.

Массовые ошибки, которые чаще всего выявляет служба валютного контроля банка

Соответствие поданной отчетной документации действующему законодательству ускоряет проведение валютных платежей. Опечатки, орфографические несоответствия правилам русского языка, которые не искажают смысла написанного, не дают основания для отказа в приеме подтверждающих документов.

Типичные ошибки :

• товар или услуга не описаны или описаны некорректно;
• отсутствует сумма или валюта контракта;
• не указаны даты выполнения обязательств контрагентами;
• реквизиты сторон не прописаны или прописаны не в полном объеме.

Штрафные санкции предусмотрены за нарушения норм валютного контроля:

• проведение незаконной операции в инвалюте;
• несвоевременное поступление денег на банковский счет;
• нарушение срока возврата аванса, уплаченного за непредоставленные товары или услуги.

Как упростить валютный контроль

Стоит отметить положительную динамику в законодательстве по упрощению процедуры валютного контроля банком при экспортно-импортных операциях участниками ВЭД. Компании получили экономию времени. Для сокращения финансовых издержек, нивелирования рисков штрафных санкций необходимо определиться с обслуживающей кредитной организацией.

• Рассмотрите коммерческие предложения по открытию и ведению валютных счетов ведущими банками, выберите подходящий вариант тарифов.
• Учитывайте условия приема банком документации клиента. Работает ли банк со скан-копиями или требует передачи оригиналов на бумажном носителе. Электронный документооборот — комфортный, менее затратный для клиента.
• Обратите внимание на финансовое учреждение, где за клиентом закрепляется консультант по валютным операциям, оказывается помощь в заполнении документов.

Все о валютном контроле простым языком рассказывают специалисты Тинькофф. Банк демонстрирует лояльное отношение к клиентам со счетами в инвалюте, идет в ногу со временем — предлагает электронный документооборот, обеспечивает экономию времени и денег на поездки. Сотрудники оказывают помощь в заполнении установленных форм, писем и справок.

Обязательно ставьте лайк (палец вверх) этой статье, если она Вам понравилась.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации!

Спасибо, что дочитали до конца!

Статья доступна на нашем сайте по адресу: https://tvoedelo.online/valyutnyy-kontrol/osuschestvlenie-valyutnogo-kontrolya

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c7fcdb114d4d900b232ef68/5d47f622fc69ab00c41b5b61

Справка о подтверждающих документах

Осуществляя внешнеэкономическую деятельность, фирма неизбежно подпадает под валютный контроль банка. Для этих целей банку предоставляются определенные документы, включая справку о подтверждающих документах. Когда она предоставляется, что включает в себя, и как ее заполнить – об этом в нашей статье.

Справка о подтверждающих документах: когда предоставляется

Когда нужно предоставлять такую справку? Только в случаях проведения платежа по паспорту сделки, причем не всегда.

Паспорт сделки необходим, когда сумма контракта с нерезидентом эквивалентна сумме 50 000 долларов США по курсу на дату его заключения, либо превышает ее (п. 6.5.3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И).

Оформлять паспорт лучше сразу после заключения контракта (договора).

Заполнять же справку о подтверждающих документах валютный контроль требует только при осуществлении операций, которые не являются расчетами, например, ввоз товара на территорию РФ, или вывоз товара из России, выполнение работ, оказание услуг, передача результатов интеллектуальной деятельности и т.д.

Срок представления справки о подтверждающих документах

Сроки для представления справки и сопутствующих документов определены п. 9.2 Инструкции № 138-И. Резидент должен подать указанные документы, пока не истекли 15 рабочих дней после месяца, в котором:

• оформлены подтверждающие документы, или
• на документах были проставлены отметки таможенных органов.

Ориентиром при этом служат: отметки о дате ввоза/вывоза товара, самая поздняя дата подписания, либо момент вступления документа в силу. Если указанная информация отсутствует, то во внимание принимается дата составления подтверждающего документа.

Как заполняется справка о подтверждающих документах

Актуальную форму справки о подтверждающих документах и порядок ее заполнения можно найти в Инструкции Центробанка РФ № 138-И (приложение 5), либо скачать на сайте банка, осуществляющего валютный контроль. Практически каждая графа справки имеет при заполнении свои нюансы, рассмотрим основные из них.

В «шапку» справки вносится наименование банка, которому она предоставляется, и наименование/Ф.И.О. резидента (организации, ИП или физлица).

Далее указывается дата заполнения справки и номер паспорта сделки, по которому подаются подтверждающие документы. Представляя исправленную справку о подтверждающих документах для валютного контроля, в поле «Признак корректировки» вносят его порядковый номер, например: *(2).

Графа 1 содержит порядковый номер строки по возрастанию.

Графа 2 – номер подтверждающего документа, в т.ч. товарной декларации. Если номер отсутствует, ставится «БН».

Графа 3 – дата подтверждающего документа (для товарной декларации не указывается).

Графа 4 – отражается один из кодов, приведенных в п. 5 Порядка заполнения Справки.

Графа 5 – код валюты, согласно Классификатора валют (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000 № 405-ст).

Графа 6 – сумма подтверждающего документа в валюте.

Графы 7 и 8 обязательны только в случае несовпадения кодов валюты документа и контракта из паспорта сделки, иначе графы остаются незаполненными.

Графа 9 «Признак поставки» в справке о подтверждающих документах отражает следующую информацию:

1 – обязательства по контракту резидент исполняет в счет полученного от нерезидента аванса,

2 – нерезидент получает от резидента отсрочку оплаты,

4 — резидент получает отсрочку оплаты от нерезидента.

Если в графе 9 указан код «2», а в графе 4 коды 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, или 15_3, то следует заполнить графу 10 «Ожидаемый срок» в справке о подтверждающих документах.

Здесь указывается ожидаемый максимальный срок поступления денег от нерезидента при отсрочке оплаты за переданные ему товары, оказанные услуги и т.д.

Этот срок не может заканчиваться позже даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 паспорта сделки.

Графа 11 заполняется при внесении в графу 4 кодов 02_3 или 02_4. Согласно Классификатору стран мира (ОКСМ), указывается код страны грузополучателя/грузоотправителя при вывозе/ввозе товаров.

Справка также имеет поле «Примечание», в котором можно привести дополнительную информацию о подтверждающих документах: указывается номер строки из графы 1, к которой вносится дополнение, а в поле «» вносятся соответствующие сведения.

Справка о подтверждающих документах: образец заполнения

Источник: https://spmag.ru/articles/spravka-o-podtverzhdayushchih-dokumentah

Документы валютного контроля: виды справок и порядок оформления

В статье мы рассмотрим, как проходит оформление документов для валютного контроля в банке. Узнаем, в какие сроки предоставляется справка о подтверждающих документах и паспорт сделки. А также затронем порядок заполнения документов.

Какие документы нужно подготовить

Банковское учреждение выступает в качестве контролирующего агента, оно осуществляет наблюдение за всеми валютными операциями, к которым относятся:

• сделки неторгового характера;
• внешнеторговые соглашения;
• кредитные договоры.

Полный же список документов валютного контроля для банка регламентируется федеральным законодательством и включает в себя:

1

Паспорт сделки (ПС). Содержит информацию по контрактам между резидентами и нерезидентами. Он нужен, чтобы вести учет и отчетность. Данные предоставляются в банковскую организацию не позже даты проведения первой сделки в валюте.

2

Справка о приходе валюты РФ (СПВ). Формируется в момент перечисления рублей РФ по контракту с нерезидентом.

3

4

Справка о подтверждающих документах (СПД). Передается одновременно с подтверждением импорта/экспорта продукции из РФ, а также исполнения обязательств по контракту.

Для того чтобы проконтролировать одну валютную операцию, финансовому учреждению нужна только та документация, которая имеет к ней прямое отношение.

А также у вас могут запросить:

• свидетельство о том, что вы зарегистрированы как предприниматель;
• договоры и акты приема-передачи, которые подтвердят, что сделка совершена и обязательства по ней исполнены;
• таможенные декларации, которые подтвердят перемещение средств или товаров через границу РФ.

Отметим, что вся документация должна быть непросроченной на дату передачи ее банковской организации.

Важно! Наиболее интересные условия по оформлению валютных операций и паспорта сделки предлагают:

• Банк Точка.
• Тинькофф Банк.
• Модульбанк.
• Веста.

Далее рассмотрим каждый документ.

Паспорт сделки

ПС — это основной документ, который потребуется финансовому учреждению. Поэтому как только вы заключили договор с нерезидентом, определитесь, есть ли необходимость в вашем случае оформлять такой паспорт.

Если сумма контракта равна или превышает 50 тыс. долларов США по курсу ЦБ РФ на день подписания договора, ПС нужно оформить в той банковской организации, через которую будут осуществляться все расходы, связанные с контрактом.

В случае, если расчеты будут осуществляться через зарубежную банковскую организацию, то оформлять паспорт нужно в территориальном отделении ЦБ РФ по юридическому адресу вашей организации. Затем и справки вы будете подавать именно туда.

Если сумма обязательства не достигает 50 тыс. долларов в рублевом эквиваленте, ПС оформлять не требуется. Но в дальнейшем общая сумма может увеличиться. Если вы уверены, что такое развитие событий исключать нельзя, ПС придется оформить не позднее даты, в которую сумма превысила указанную ранее.

А теперь давайте разберемся в правилах заполнения ПС. Итак, на первом листе указывается название банковской организации, через которую будут осуществляться все расчеты. Далее реквизиты ПС заполняет специалист банка. Он указывает номер паспорта, состоящий из 5 частей.

В части 1 слева направо нужно проставить:

• две последние цифры года, в который оформляют ПС;
• в 3 и 4 разряде — месяц оформления документа (числами: 1 — 12);
• в 5 — 8 разрядах проставляют порядковый номер ПС по виду контракта.

В частях 2 и 3 указывают регистрационный номер банка и порядковый номер филиала. В части 4 указывают код вида контракта, в соответствии с приведенной ниже таблицей.

В части 5 отмечают признаки резидента, который оформил паспорт:

• юр. лицо/филиал;
• физ. лицо/ИП;
• физ. лицо, которое занимается частной практикой.

Далее заполняются реквизиты нерезидента, общие сведения о контракте, наименование и код валюты, отражается сумма выручки, которая будет зачислена на соответствующие счета. После заполнения всех разделов и подразделов, указывается дата и основание, на котором закрывается ПС.

Справка о валютных операциях

На компанию возлагается обязанность предоставить своему валютному агенту СВО, а также документацию, которая в ней указана. При этом подтверждающие бумаги могут не предоставляться, если сумма операции не более 1 000 долларов.

А также помните, что есть ситуации, когда предоставлять справку не надо:

• если валютная операция производится между резидентами, а их валютные счета открыты в одном финансовом учреждении;
• операция производится между компанией и ее уполномоченной банковской организацией;
• между компанией и банком заключен договор, в котором прописано, что финансовое учреждение само занимается оформлением СВО.

Для заполнения СВО есть специальная унифицированная форма. Правила ее заполнения заключаются в следующем:

• вверху документа в первой строчке укажите полное или краткое название банковской организации, в которую подаете СВО;
• во второй строке проставьте сокращенное название вашей компании;
• в следующем поле прописывается номер счета нерезидента в уполномоченном банке;
• следующая строка: цифровой код страны финансового учреждения — нерезидента;
• далее заполните таблицу с информацией о валютной операции;
• после заполнения столбцов в строке примечаний можете внести дополнительные сведения об операции;
• внизу справки информация заполняется специалистом банка: Ф.И.О ответственного сотрудника, печать банка, дата принятия справки;
• в соответствующей строке проставляется подпись резидента.

Если справка предоставляется в электронном варианте, подпись также может быть электронной.

Справка о подтверждающих документах

СПД оформляется, если ранее на сделку оформляли паспорт. Соответственно, подавать ее вы будете в то банковское отделение, в котором был оформлен ПС.

Данная справка заполняется на унифицированном бланке, как и другая документация. Алгоритм заполнения представим в виде таблицы.

Банковская организация может отказать в принятии справки, если она заполнена с ошибками, сведения в ней и приложенной документации отличаются, а также если пакет бумаг предоставлен не полностью.

Требования к документам

Рассмотрим подробнее критерии, которые установлены федеральным законодательством:

1. Вся документация должна быть действительной на дату предоставления в финансовое учреждение.
2. Бумаги предоставляются в подлинниках либо в виде копий, заверенных у нотариуса.
3. Если документация выполнена на иностранном языке, нужно предоставить нотариально заверенный перевод.
4. Бумаги, представленные в оригинале, возвращаются предоставившим их лицам.
5. В том случае, если к операции относится только часть документа, компания вправе предоставить лишь выписку, подтверждающую транзакцию.
6. Информация, указанная в документах, должна быть полностью достоверной.

Если документация предоставлена с нарушениями либо не в полном объеме, вам могут отказать в проведении операции с валютой.

Сроки предоставления документов

При открытии ПС в банковской организации необходимая документация должна быть подготовлена не позже даты оформления справок либо не позднее даты, когда сдана таможенная декларация.

А также действуют следующие сроки:

1

СВО и приложенные к ней бумаги нужно направить в банк одновременно с распоряжением о списании средств со счета. Если же мы говорим о зачислении валюты, то на предоставление документации дается 15 дней с даты зачисления.

2

СПД предоставляют в течение 15 дней с момента окончания того месяца, в котором таможенные органы проставили отметку на декларации о ввозе/вывозе продукции. Если же отметок несколько и даты разные, ориентируйтесь на последнюю.

В случае, если организация не соблюдает нормы валютного законодательства, для нее устанавливается ответственность как административного характера, так и связанная с лишением свободы для руководителя.

В частности, административное наказание грозит за:

• несоблюдение порядка отчетности по сделкам;
• нарушение сроков получения средств за товары, которые были направлены нерезидентам (а сами товары на территорию РФ не поступали);
• резидентом нарушены сроки, отведенные для предоставления данных об открытии счетов в зарубежных банках;
• обязательства в валюте другого государства совершены без привлечения банковской организации.

За эти нарушения обычно назначаются штрафные санкции, размер которых напрямую зависит от вида проступка. В среднем сумма 40 — 50 тыс. руб. для организации и 4 — 5 тыс. руб. для руководителя.

За ряд нарушений предусмотрена и уголовная ответственность. Например, если валюта не будет зачислена на счет в банковской организации либо совершено нарушение в особо крупном размере, могут быть применены следующие наказания:

• принудительные работы;
• штраф;
• лишение свободы.

Если компания допустит несколько правонарушений административного характера за один рабочий день, накажут ее только один раз. На практике этим пользуются, чтобы снизить сумму штрафа.

(1 5,00 из 5)

Источник: https://rko-bank.ru/vk/dokumenty-dlya-valyutnogo-kontrolya.html

Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный Контроль, Кабинет online —

Банк может отказать в принятии справки, если имеются следующие основания:

Как долго банк проверяет справку?

Периодические фиксированные платежи осуществляются с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта.Под периодичностью подразумевается осуществление платежа более одного раза в рамках исполнения условий контракта.

Под фиксированными платежами подразумеваются платежи, сумма которых зафиксирована условиями контракта либо является определяемой (в контракте установлен способ расчета платежа и (или) алгоритм исчисления суммы платежа).

• информация в справке (в том числе код вида подтверждающего документа) не соответствует сведениям в представленных резидентом подтверждающих документах (за исключением информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и/или валюты РФ);
• недостаточно подтверждающих документов и информации, представленных резидентом одновременно со справкой;
• в случае если ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации превышают дату завершения исполнения обязательств по договору, указанную в ведомости банковского контроля;
• не соблюден порядок заполнения справки, установленный Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

Как правильно заполнить справку

• при исполнении, прекращении обязательств,
• при изменении лица в обязательстве,
• при изменении суммы обязательств по контракту/кредитному договору (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту), который необходимо поставить на учет.

В каких случаях и в какие сроки нужно предоставить справку в банк?

Банк направляет резиденту справку не позднее 2 рабочих дней после даты ее принятия (дата принятия указывается в справке).

Валютный контроль

• наименование вашей организации,
• контактное лицо, телефон для связи и/или e-mail,
• отделение, в котором обслуживается ваша организация,
• ФИО валютного контролера (если вы знаете), с которым хотите связаться.

знать

Расчетный документ по валютной операции не представляется:

• при взыскании c нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством РФ, в том числе при взыскании денежных средств органами, выполняющими контрольные функции, и взыскании по исполнительным документам;
• при прямом дебетовании с согласия нерезидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт);
• при осуществлении валютных операций в валюте РФ между нерезидентом и уполномоченным банком, в котором нерезиденту открыт банковский счет в валюте РФ;
• при переводе нерезидентом валюты РФ с банковского счета в валюте РФ на другой банковский счет, счет по депозиту в валюте РФ нерезидента, открытые в одном уполномоченном банке, при переводе нерезидентом валюты РФ со счета по депозиту в валюте РФ на свой банковский счет;
• при переводе валюты РФ с банковского счета в валюте РФ с использованием банковской карты.

Если у вашей компании еще нет счета в Альфа-Банке и вы хотите задать вопросы по валютному контролю, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами в течение 24 часов. Оставить заявку на консультацию Мы поможем вам разобраться во всех требованиях, расскажем, как не потерять на штрафах и нарушениях, будем держать в курсе законодательных изменений.

Связаться с валютным контролером

Чтобы валютный контролер смог связаться с вами, в письме укажите: — это процедура, которую необходимо пройти клиенту банка, чтобы подтвердить, что при совершении валютных операций компания соблюдает валютное законодательство РФ.

Наши преимущества

• наименование вашей организации,
• контактное лицо, телефон для связи и/или e-mail,
• отделение, в котором обслуживается ваша организация,
• ФИО валютного контролера (если вы знаете), с которым хотите связаться.

Мы поможем вам разобраться во всех требованиях, расскажем, как не потерять на штрафах и нарушениях, будем держать в курсе законодательных изменений.

Важно
знать Чтобы валютный контролер смог связаться с вами, в письме укажите:

Персональный валютный контролер

При списании валюты РФ с банковского счета юридическое лицо-нерезидент представляет расчетный документ Расчетный документ по валютной операции — платежное поручение, содержащее перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» код вида валютной операции, который соответствует назначению платежа и сведениям, содержащимся в документах, связанных с проведением валютных операций, в формате (указывается без отступов (пробелов) внутри фигурных скобок). Код вида валютной операции должен соответствовать назначению платежа. по валютной операции.

Если у вашей компании еще нет счета в Альфа-Банке и вы хотите задать вопросы по валютному контролю, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

Источник: https://xn----9sbcnpn2amc8h.xn--p1ai/alfa-bank-spravka-o-podtverzhdajushhih-dokumentah-valjutnyj-kontrol-kabinet-online/

Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный Контроль

Банк может отказать в принятии справки, если имеются следующие основания:

Другие статьи об Альфа Банке:

Источник: https://KartaVmestoDeneg.ru/mobilnoe-prilozhenie/alfa-bank-spravka-o-podtverzhdajushhih-dokumentah.html

Справка о подтверждающих документах: валютный контроль

​Справка о подтверждающих документах для валютного контроля: бланк
Поясним некоторые вопросы заполнения отдельных полей справки о подтверждающих документах:
а) 1 — исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;Порядок заполнения остальных показателей справки о подтверждающих документах можно найти в Приложении 5 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И.

б) 2 — предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты;

в) 3 — исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;

Приложение 6

В случае если СПД заполняется на основании ДТ в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 настоящей Инструкции, для заполнения графы 9 используется только признак 2 или 3. 3 — исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;

В иных случаях графа 12 не заполняется.4 — предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты. 8.

Графы 7 и 8 заполняются в случае, если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), содержащийся в графе 4 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (в графе 4 подпункта 3.

1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), не совпадают. В иных случаях графы 7 и 8 не заполняются.

Образец справки о подтверждающих документах валютный контроль в 2019 году

• при фактическом исполнении контракта;
• при уступке прав по договору;
• при изменении цены по сделке;
• при зачете или прощении обязательства.

Таким образом, с 2019 года цена контракта больше не привязана к иностранной валюте.

Перерасчет происходит согласно курсу, установленному Центральным банком РФ на дату подписания договора.

Всего в Инструкции 29 вариантов кода, которые разделены на группы: Справка о подтверждающих документах может быть предоставлена в банк следующими способами:

Чтобы избежать нарушения сроков, лучше направить агенту валютного контроля заблаговременно.

Документ заполняется только резидентами РФ, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Это могут быть:

(п. 9.7 в ред. альфа банк уфа официальный сайт справка банка? Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)6.

В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют, в которой в подтверждающем документе указана стоимость товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, либо сумма иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору).

В случае заполнения поля «Признак корректировки» в графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой банком ПС, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

Пункт 9.7 Инструкции ЦБ № 138-И: (часть 6.4 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 60-ФЗ)

Альфа Банк

Справка о подтверждающих документах представляет собой законодательно утвержденную форму, позволяющую осуществлять надзор за валютно-финансовыми операциями резидентов РФ. Введенные меры административного воздействия существуют для того, чтобы участники внешнеэкономической деятельности соблюдали установленные требования.

При отражении ожидаемого срока обязательно заполняется поле » Примечание«. В нем указывается информация о том, каким документом этот период определяется. Далее вписывается код государства, которое являлось получателем или отправителем груза.

выписка из банка о состоянии счета альфа банк? В конце при необходимости отражается признак корректировки.

Важно: если человек работает за рубежом по контракту нерезидента, то заполнять СПД для сдачи нет необходимости. В этот момент он находится под юрисдикцией другого государства.

Для осуществления надзора за оборотом денежных единиц других государств при совершении сделок с резидентами РФ был установлен валютный контроль.

В поле » Ожидаемый срок» отражается информация, если в качестве признака поставки была указана оплата нерезидентом по факту (второй вариант) и представлены подтверждающие документы определенных категорий: от 01_3 до 04_3, а также 15_3. Что касается даты, то она определяется условиями контракта.

Читать про другие услуги и продукты банка:

Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный Контроль Ссылка на основную публикацию

Источник: https://lkalfabank.ru/raschetnyj-schet/alfa-bank-spravka-o-podtverzhdajushhih-dokumentah-p01.html